中欧中债0-3年政金债指数A(020372)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
197,820,655.54 |
84,381,591.87 |
| 利息合计 |
5,352,124.90 |
5,316,936.16 |
| 其中：存款利息收入 |
1,069,229.71 |
1,041,037.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,282,895.19 |
4,275,898.41 |
| 投资收益合计 |
145,661,475.58 |
56,746,243.64 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
145,661,475.58 |
56,746,243.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
46,805,389.10 |
22,318,410.57 |
| 其他收入 |
1,665.96 |
1.50 |
| 费用 |
23,407,889.15 |
9,328,499.62 |
| 管理人报酬 |
4,865,985.71 |
2,248,764.37 |
| 基金托管费 |
1,621,995.21 |
749,588.09 |
| 销售服务费 |
9,766.28 |
336.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
16,706,541.95 |
6,227,464.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,706,541.95 |
6,227,464.56 |
| 其他费用 |
203,600.00 |
102,346.16 |
| 利润总额 |
174,412,766.39 |
75,053,092.25 |
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