大成景泰纯债债券D(020369)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成景泰纯债债券D(020369)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	81,014,620.70	37,317,434.81	5,701,282.80
利息合计	729,513.86	418,107.22	266,883.32
其中：存款利息收入	106,467.82	52,907.87	41,168.47
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	623,046.04	365,199.35	225,714.85
投资收益合计	64,650,187.81	28,487,454.62	4,849,681.74
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	64,650,187.81	28,487,454.62	4,849,681.74
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	15,567,186.31	8,389,540.66	567,902.34
其他收入	67,732.72	22,332.31	16,815.40
费用	9,795,092.95	3,164,738.06	1,042,421.73
管理人报酬	4,873,690.58	1,752,066.77	367,563.45
基金托管费	812,281.82	292,011.15	61,260.58
销售服务费	568,592.66	163,859.33	21,653.00
交易费用	-	-	-
利息支出	3,196,962.98	782,821.01	498,833.56
其中：卖出回购金融资产支出	3,196,962.98	782,821.01	498,833.56
其他费用	259,387.00	140,622.95	79,702.30
利润总额	71,219,527.75	34,152,696.75	4,658,861.07

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