光大保德信锦弘混合E(020366)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大保德信锦弘混合E(020366)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,310,878.77	-1,901,731.51	10,949,405.45
利息合计	443,385.77	222,589.81	446,216.55
其中：存款利息收入	126,520.02	66,157.86	99,780.82
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	316,865.75	156,431.95	346,435.73
投资收益合计	1,938,002.52	-361,677.40	7,109,912.78
其中：股票投资收益	-1,268,235.99	-3,242,027.78	5,289,046.99
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,841,601.34	2,654,917.24	1,259,698.41
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	364,637.17	225,433.14	561,167.38
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	869,699.40	-1,820,848.48	3,382,440.27
其他收入	59,791.08	58,204.56	10,835.85
费用	896,022.39	511,048.14	1,563,842.07
管理人报酬	418,579.35	241,109.17	810,228.96
基金托管费	104,644.86	60,277.32	202,557.25
销售服务费	193,439.32	116,705.07	335,045.55
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	178,028.00	92,244.58	207,200.00
利润总额	2,414,856.38	-2,412,779.65	9,385,563.38

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