博时卓越成长混合C(020365)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
17,249,161.98 |
1,626,446.96 |
| 利息合计 |
1,048,499.92 |
767,880.66 |
| 其中：存款利息收入 |
268,943.12 |
212,355.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
779,556.80 |
555,524.86 |
| 投资收益合计 |
10,199,029.53 |
527,170.58 |
| 其中：股票投资收益 |
9,784,802.71 |
493,406.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
59,847.60 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
354,379.22 |
33,764.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,575,234.53 |
-63,192.47 |
| 其他收入 |
426,398.00 |
394,588.19 |
| 费用 |
1,883,263.42 |
1,181,616.78 |
| 管理人报酬 |
1,532,638.98 |
957,260.51 |
| 基金托管费 |
255,439.83 |
159,543.44 |
| 销售服务费 |
49,323.63 |
33,356.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
45,860.93 |
31,456.74 |
| 利润总额 |
15,365,898.56 |
444,830.18 |
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