博时卓越成长混合A(020364)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时卓越成长混合A(020364)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,065,030.93	17,249,161.98	1,626,446.96
利息合计	88,545.34	1,048,499.92	767,880.66
其中：存款利息收入	8,419.43	268,943.12	212,355.80
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,125.91	779,556.80	555,524.86
投资收益合计	3,445,479.63	10,199,029.53	527,170.58
其中：股票投资收益	3,261,590.28	9,784,802.71	493,406.10
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	59,847.60	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	183,889.35	354,379.22	33,764.48
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	525,853.49	5,575,234.53	-63,192.47
其他收入	5,152.47	426,398.00	394,588.19
费用	416,165.45	1,883,263.42	1,181,616.78
管理人报酬	291,923.01	1,532,638.98	957,260.51
基金托管费	48,653.78	255,439.83	159,543.44
销售服务费	13,301.89	49,323.63	33,356.09
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	62,286.77	45,860.93	31,456.74
利润总额	3,648,865.48	15,365,898.56	444,830.18

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