交银丰晟收益债券D(020363)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
412,286,445.25 |
272,517,702.52 |
408,334,962.50 |
| 利息合计 |
890,551.32 |
586,714.56 |
393,376.29 |
| 其中：存款利息收入 |
748,576.11 |
586,714.56 |
361,853.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
141,975.21 |
- |
31,523.03 |
| 投资收益合计 |
363,739,486.32 |
184,173,989.99 |
241,543,854.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
363,739,486.32 |
184,173,989.99 |
241,543,854.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
46,458,623.66 |
87,162,741.01 |
164,848,989.25 |
| 其他收入 |
1,197,783.95 |
594,256.96 |
1,548,742.79 |
| 费用 |
68,909,021.10 |
36,013,596.12 |
60,626,441.70 |
| 管理人报酬 |
24,983,127.23 |
13,479,996.48 |
19,599,185.64 |
| 基金托管费 |
8,327,709.11 |
4,493,332.18 |
6,533,061.99 |
| 销售服务费 |
3,715,547.86 |
1,987,909.33 |
3,548,368.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
30,637,122.22 |
15,360,718.05 |
29,735,199.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
30,637,122.22 |
15,360,718.05 |
29,735,199.10 |
| 其他费用 |
307,810.99 |
158,287.26 |
319,549.06 |
| 利润总额 |
343,377,424.15 |
236,504,106.40 |
347,708,520.80 |
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