东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,061,015.63 |
11,698,343.94 |
510,084.24 |
| 利息合计 |
11,819.35 |
178,010.01 |
99,964.49 |
| 其中：存款利息收入 |
11,779.31 |
124,549.74 |
53,110.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
40.04 |
53,460.27 |
46,853.77 |
| 投资收益合计 |
3,918,307.95 |
8,556,520.30 |
1,773,560.08 |
| 其中：股票投资收益 |
102,177.22 |
1,358,029.67 |
-67,249.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,066,958.46 |
6,051,039.77 |
1,330,069.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
749,172.27 |
1,147,450.86 |
510,740.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,130,888.33 |
2,963,813.63 |
-1,363,440.33 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,263,076.56 |
2,317,253.08 |
568,609.59 |
| 管理人报酬 |
445,073.66 |
716,055.41 |
199,313.94 |
| 基金托管费 |
111,268.48 |
179,013.74 |
49,828.43 |
| 销售服务费 |
200,347.73 |
382,127.61 |
106,542.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
409,038.63 |
917,036.16 |
184,709.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
409,038.63 |
917,036.16 |
184,709.81 |
| 其他费用 |
96,930.41 |
120,394.02 |
27,657.99 |
| 利润总额 |
5,797,939.07 |
9,381,090.86 |
-58,525.35 |
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