| 2024-12-31 | |
| 收入 | 20,260,256.02 |
| 利息合计 | 3,230,883.28 |
| 其中：存款利息收入 | 277,625.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,953,258.09 |
| 投资收益合计 | 15,572,254.17 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,572,254.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,457,118.57 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,079,143.55 |
| 管理人报酬 | 1,294,414.01 |
| 基金托管费 | 431,471.33 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 254,754.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254,754.70 |
| 其他费用 | 98,400.00 |
| 利润总额 | 18,181,112.47 |
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