大成惠裕定开纯债债券C(020345)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
31,047,168.99 |
15,120,621.07 |
| 利息合计 |
121,716.25 |
92,190.54 |
| 其中：存款利息收入 |
13,446.61 |
4,719.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
108,269.64 |
87,470.76 |
| 投资收益合计 |
23,509,905.70 |
13,100,053.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
23,509,905.70 |
13,100,053.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,415,547.04 |
1,928,377.36 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,847,519.27 |
2,047,742.98 |
| 管理人报酬 |
1,547,576.77 |
766,739.32 |
| 基金托管费 |
515,859.03 |
255,579.84 |
| 销售服务费 |
4.83 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,575,712.41 |
915,524.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,575,712.41 |
915,524.46 |
| 其他费用 |
208,366.23 |
109,899.36 |
| 利润总额 |
27,199,649.72 |
13,072,878.09 |
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