交银裕盈纯债债券D(020344)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银裕盈纯债债券D(020344)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	254,407,375.04	146,066,641.31	242,589,341.26
利息合计	4,179,034.99	1,540,325.76	2,164,919.14
其中：存款利息收入	343,986.98	98,703.37	136,146.28
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,835,048.01	1,441,622.39	2,028,772.86
投资收益合计	224,296,620.92	119,980,991.94	217,635,012.01
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	224,296,620.92	119,980,991.94	217,635,012.01
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	25,425,962.02	24,044,694.38	22,789,384.06
其他收入	505,757.11	500,629.23	26.05
费用	29,196,286.23	16,482,093.39	40,489,260.59
管理人报酬	16,261,885.30	8,835,539.65	22,133,188.18
基金托管费	5,420,628.41	2,945,179.91	7,377,729.36
销售服务费	466,898.22	271,724.78	556,502.12
交易费用	-	-	-
利息支出	6,770,266.54	4,285,969.19	10,165,704.91
其中：卖出回购金融资产支出	6,770,266.54	4,285,969.19	10,165,704.91
其他费用	262,801.57	138,490.02	248,832.43
利润总额	225,211,088.81	129,584,547.92	202,100,080.67

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