国联季季红定期开放债券E(020343)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
109,244,904.89 |
67,615,894.74 |
| 利息合计 |
1,437,038.97 |
1,419,915.51 |
| 其中：存款利息收入 |
352,653.66 |
346,533.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,084,385.31 |
1,073,381.67 |
| 投资收益合计 |
84,562,252.61 |
31,374,045.98 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
84,562,252.61 |
31,374,045.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
23,245,613.31 |
34,821,933.25 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
17,430,525.05 |
7,150,045.34 |
| 管理人报酬 |
5,928,014.86 |
2,804,990.93 |
| 基金托管费 |
1,976,004.96 |
934,996.97 |
| 销售服务费 |
89,900.30 |
89,776.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,150,596.57 |
3,198,824.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,150,596.57 |
3,198,824.06 |
| 其他费用 |
244,712.71 |
104,102.26 |
| 利润总额 |
91,814,379.84 |
60,465,849.40 |
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