交银中债1-3年农发债指数D(020342)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
550,270,207.46 |
265,335,976.90 |
204,192,907.02 |
| 利息合计 |
392,140.45 |
228,622.47 |
716,771.75 |
| 其中：存款利息收入 |
292,557.35 |
142,237.80 |
86,692.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
99,583.10 |
86,384.67 |
630,079.29 |
| 投资收益合计 |
384,094,080.78 |
215,026,857.71 |
175,478,592.66 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
384,094,080.78 |
215,026,857.71 |
175,478,592.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
165,657,745.25 |
49,954,852.18 |
27,996,151.36 |
| 其他收入 |
126,240.98 |
125,644.54 |
1,391.25 |
| 费用 |
58,061,653.93 |
28,009,253.53 |
29,752,337.41 |
| 管理人报酬 |
15,068,124.61 |
8,231,068.77 |
8,698,091.29 |
| 基金托管费 |
5,022,708.29 |
2,743,689.59 |
2,899,363.81 |
| 销售服务费 |
19,334.29 |
449.00 |
6,699.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
35,212,574.12 |
15,548,808.71 |
16,459,033.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35,212,574.12 |
15,548,808.71 |
16,459,033.10 |
| 其他费用 |
2,738,554.10 |
1,484,926.47 |
1,686,881.89 |
| 利润总额 |
492,208,553.53 |
237,326,723.37 |
174,440,569.61 |
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