富达90天债券C(020338)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,715,077.16 |
10,217,047.08 |
| 利息合计 |
2,025,347.39 |
1,893,587.12 |
| 其中：存款利息收入 |
1,069,458.45 |
939,279.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
955,888.94 |
954,307.48 |
| 投资收益合计 |
9,492,756.99 |
7,594,847.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,488,315.74 |
7,594,805.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
4,441.25 |
42.42 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
196,972.78 |
728,612.08 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,172,798.27 |
1,637,637.83 |
| 管理人报酬 |
1,151,057.67 |
934,991.52 |
| 基金托管费 |
191,842.91 |
155,831.93 |
| 销售服务费 |
491,584.83 |
426,719.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
124,124.33 |
5,990.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
124,124.33 |
5,990.86 |
| 其他费用 |
179,800.00 |
84,932.52 |
| 利润总额 |
9,542,278.89 |
8,579,409.25 |
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