华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-22,369,317.85 |
1,941,769.68 |
-3,138,339.27 |
| 利息合计 |
17,036.07 |
7,013.13 |
3,044.08 |
| 其中：存款利息收入 |
17,036.07 |
7,013.13 |
3,044.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,001,448.89 |
-573,040.27 |
-348,426.28 |
| 其中：股票投资收益 |
530.40 |
-53,985.75 |
19,126.02 |
| 基金投资收益 |
-7,001,984.12 |
-518,515.05 |
-367,552.30 |
| 债券投资收益 |
4.83 |
-539.47 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-15,950,010.37 |
2,352,788.43 |
-2,833,263.56 |
| 其他收入 |
565,105.34 |
155,008.39 |
40,306.49 |
| 费用 |
220,300.53 |
54,312.59 |
34,241.48 |
| 管理人报酬 |
18,058.24 |
7,654.04 |
3,201.45 |
| 基金托管费 |
3,611.60 |
1,530.81 |
640.24 |
| 销售服务费 |
142,227.90 |
32,776.74 |
9,665.80 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
56,402.79 |
12,274.32 |
20,657.31 |
| 利润总额 |
-22,589,618.38 |
1,887,457.09 |
-3,172,580.75 |
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