红塔红土医药精选股票发起式A(020331)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-74,110.09 |
-407,599.31 |
| 利息合计 |
47,525.87 |
27,025.86 |
| 其中：存款利息收入 |
30,569.38 |
12,593.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,956.49 |
14,432.65 |
| 投资收益合计 |
637,916.39 |
-115,656.75 |
| 其中：股票投资收益 |
573,864.61 |
-163,066.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,969.66 |
5,715.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
60,082.12 |
41,693.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-765,855.47 |
-319,315.04 |
| 其他收入 |
6,303.12 |
346.62 |
| 费用 |
190,953.24 |
71,823.18 |
| 管理人报酬 |
90,793.38 |
28,822.65 |
| 基金托管费 |
15,132.29 |
4,803.79 |
| 销售服务费 |
627.57 |
22.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,400.00 |
38,173.90 |
| 利润总额 |
-265,063.33 |
-479,422.49 |
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