华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,007,570.69 |
19,104,976.07 |
5,849,936.95 |
| 利息合计 |
128,388.27 |
931,207.11 |
746,135.70 |
| 其中：存款利息收入 |
49,906.91 |
870,978.09 |
702,996.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
78,481.36 |
60,229.02 |
43,138.94 |
| 投资收益合计 |
3,219,655.42 |
8,379,620.96 |
2,276,391.25 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,219,655.42 |
8,379,620.96 |
2,276,391.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,659,527.00 |
9,794,148.00 |
2,827,410.00 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
840,342.88 |
969,424.40 |
468,111.34 |
| 管理人报酬 |
459,961.26 |
534,864.31 |
268,942.08 |
| 基金托管费 |
153,320.42 |
178,288.09 |
89,647.33 |
| 销售服务费 |
72,662.43 |
65,658.87 |
30,964.31 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
57,896.21 |
15,613.13 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
57,896.21 |
15,613.13 |
- |
| 其他费用 |
96,502.56 |
175,000.00 |
78,557.62 |
| 利润总额 |
5,167,227.81 |
18,135,551.67 |
5,381,825.61 |
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