南方安裕混合E(020326)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,334,224.22 |
94,729,906.13 |
49,906,281.01 |
| 利息合计 |
34,273.01 |
237,845.45 |
143,858.21 |
| 其中：存款利息收入 |
31,060.19 |
223,763.63 |
130,227.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,212.82 |
14,081.82 |
13,631.05 |
| 投资收益合计 |
6,317,274.54 |
43,686,106.50 |
12,516,374.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,269,435.65 |
1,106,951.46 |
-11,198,967.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,407,347.43 |
34,723,937.90 |
19,317,091.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,179,362.76 |
7,855,217.14 |
4,398,250.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,037,579.32 |
50,765,747.75 |
37,234,167.56 |
| 其他收入 |
20,255.99 |
40,206.43 |
11,881.08 |
| 费用 |
7,434,515.33 |
21,466,381.27 |
11,882,940.07 |
| 管理人报酬 |
3,929,337.74 |
11,811,200.95 |
6,698,432.48 |
| 基金托管费 |
785,867.51 |
2,362,240.25 |
1,339,686.50 |
| 销售服务费 |
870,532.52 |
2,412,222.50 |
1,313,243.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,713,341.74 |
4,591,231.22 |
2,360,904.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,713,341.74 |
4,591,231.22 |
2,360,904.12 |
| 其他费用 |
109,684.16 |
212,725.04 |
126,510.18 |
| 利润总额 |
-2,100,291.11 |
73,263,524.86 |
38,023,340.94 |
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