博时中证基建工程指数发起式A(020323)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
955,061.05 |
-139,761.50 |
| 利息合计 |
15,212.58 |
8,427.60 |
| 其中：存款利息收入 |
15,212.58 |
8,427.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
648,099.18 |
70,294.34 |
| 其中：股票投资收益 |
317,947.65 |
-55,871.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
54.60 |
54.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
330,096.93 |
126,111.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
236,043.36 |
-223,182.55 |
| 其他收入 |
55,705.93 |
4,699.11 |
| 费用 |
85,214.81 |
36,869.64 |
| 管理人报酬 |
57,572.76 |
17,452.31 |
| 基金托管费 |
11,514.55 |
3,490.43 |
| 销售服务费 |
7,227.50 |
1,082.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,900.00 |
14,844.56 |
| 利润总额 |
869,846.24 |
-176,631.14 |
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