博时中证基建工程指数发起式A(020323)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-797,165.33 |
955,061.05 |
-139,761.50 |
| 利息合计 |
2,787.70 |
15,212.58 |
8,427.60 |
| 其中：存款利息收入 |
2,787.70 |
15,212.58 |
8,427.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-139,346.11 |
648,099.18 |
70,294.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-234,561.86 |
317,947.65 |
-55,871.42 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
54.60 |
54.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
95,215.75 |
330,096.93 |
126,111.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-662,898.52 |
236,043.36 |
-223,182.55 |
| 其他收入 |
2,291.60 |
55,705.93 |
4,699.11 |
| 费用 |
59,135.11 |
85,214.81 |
36,869.64 |
| 管理人报酬 |
40,664.91 |
57,572.76 |
17,452.31 |
| 基金托管费 |
8,132.99 |
11,514.55 |
3,490.43 |
| 销售服务费 |
6,121.72 |
7,227.50 |
1,082.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,215.49 |
8,900.00 |
14,844.56 |
| 利润总额 |
-856,300.44 |
869,846.24 |
-176,631.14 |
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