平安惠智纯债C(020322)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠智纯债C(020322)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,722,491.93	114,344,553.32	65,545,338.82	21,860,332.18
利息合计	969,398.00	1,697,070.85	1,023,719.20	1,047,960.95
其中：存款利息收入	14,137.92	121,554.42	82,866.43	39,511.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	955,260.08	1,575,516.43	940,852.77	1,008,449.55
投资收益合计	14,548,100.74	102,599,090.24	48,900,652.06	18,432,743.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,548,100.74	102,599,090.24	48,900,652.06	18,432,743.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,795,006.81	10,048,392.23	15,620,967.56	2,129,301.85
其他收入	-	-	-	250,325.71
费用	6,226,876.62	15,765,781.50	8,196,741.30	4,462,857.35
管理人报酬	2,922,203.51	5,990,008.75	2,991,752.28	1,882,103.64
基金托管费	974,067.81	1,996,669.55	997,250.74	627,367.94
销售服务费	-	-	-	3,837.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,216,628.89	7,556,903.20	4,089,684.38	1,725,261.65
其中：卖出回购金融资产支出	2,216,628.89	7,556,903.20	4,089,684.38	1,725,261.65
其他费用	110,339.85	222,200.00	118,053.90	219,500.00
利润总额	-1,504,384.69	98,578,771.82	57,348,597.52	17,397,474.83

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