华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,494,390.31 |
-1,240,195.24 |
| 利息合计 |
43,241.73 |
38,417.36 |
| 其中：存款利息收入 |
43,241.73 |
38,417.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
903,284.48 |
442,875.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-102,510.58 |
79,750.71 |
| 基金投资收益 |
1,005,795.06 |
363,125.25 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,486,142.29 |
-1,744,059.05 |
| 其他收入 |
61,721.81 |
22,570.49 |
| 费用 |
223,636.23 |
148,487.24 |
| 管理人报酬 |
53,790.88 |
48,329.06 |
| 基金托管费 |
10,758.18 |
9,665.81 |
| 销售服务费 |
28,286.44 |
15,943.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
127,173.43 |
73,109.88 |
| 利润总额 |
4,270,754.08 |
-1,388,682.48 |
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