鹏华丰达债券C(020317)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰达债券C(020317)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,354,145.67	131,992,706.19	96,025,468.06	182,337,645.37
利息合计	183,143.02	2,928,021.83	1,949,973.12	885,623.78
其中：存款利息收入	76,255.60	868,030.02	646,193.55	770,481.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,887.42	2,059,991.81	1,303,779.57	115,142.22
投资收益合计	24,484,572.41	146,747,835.45	93,354,116.61	145,356,039.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,484,572.41	147,333,203.63	93,354,116.61	145,356,039.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-585,368.18	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,348,737.24	-19,288,336.22	39,275.49	35,061,846.32
其他收入	35,167.48	1,605,185.13	682,102.84	1,034,135.43
费用	4,021,196.37	15,566,578.60	10,763,758.08	32,438,453.02
管理人报酬	1,897,841.62	9,699,188.19	6,609,827.88	10,726,039.11
基金托管费	632,613.84	3,233,062.71	2,203,275.91	3,575,346.35
销售服务费	27,208.94	162,076.66	87,235.08	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,304,312.77	1,958,325.45	1,535,419.85	17,557,208.81
其中：卖出回购金融资产支出	1,304,312.77	1,958,325.45	1,535,419.85	17,557,208.81
其他费用	111,184.25	236,445.91	131,621.01	265,843.92
利润总额	15,332,949.30	116,426,127.59	85,261,709.98	149,899,192.35

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