海富通中债0-2年政金债A(020309)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
61,246,516.67 |
31,405,738.31 |
| 利息合计 |
31,595,131.32 |
26,934,226.27 |
| 其中：存款利息收入 |
22,301,450.99 |
18,934,761.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,293,680.33 |
7,999,464.33 |
| 投资收益合计 |
29,517,007.72 |
4,176,612.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
29,517,007.72 |
4,176,612.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
134,374.00 |
294,900.00 |
| 其他收入 |
3.63 |
- |
| 费用 |
6,981,246.31 |
3,054,232.96 |
| 管理人报酬 |
4,086,448.15 |
2,213,393.84 |
| 基金托管费 |
1,362,149.46 |
737,798.03 |
| 销售服务费 |
11,442.74 |
9,525.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,343,481.48 |
26,148.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,343,481.48 |
26,148.66 |
| 其他费用 |
174,000.00 |
63,642.89 |
| 利润总额 |
54,265,270.36 |
28,351,505.35 |
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