国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
20,949,435.55 |
14,691,607.08 |
| 利息合计 |
974,565.52 |
866,209.47 |
| 其中：存款利息收入 |
515,160.93 |
450,959.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
459,404.59 |
415,249.60 |
| 投资收益合计 |
18,605,977.89 |
11,071,709.81 |
| 其中：股票投资收益 |
94,343.78 |
- |
| 基金投资收益 |
-7,581.50 |
- |
| 债券投资收益 |
18,503,453.39 |
11,071,709.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
15,762.22 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,368,892.14 |
2,753,687.80 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,254,863.98 |
3,746,015.10 |
| 管理人报酬 |
3,113,914.64 |
2,224,510.82 |
| 基金托管费 |
778,177.44 |
556,127.72 |
| 销售服务费 |
147,083.08 |
107,948.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
998,910.56 |
734,232.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
998,910.56 |
734,232.95 |
| 其他费用 |
169,465.58 |
95,935.25 |
| 利润总额 |
15,694,571.57 |
10,945,591.98 |
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