信澳星煜智选混合C(020306)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,513,428.02 |
1,048,554.09 |
| 利息合计 |
441,734.44 |
438,240.57 |
| 其中：存款利息收入 |
122,289.18 |
120,668.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
319,445.26 |
317,572.24 |
| 投资收益合计 |
3,635,574.32 |
1,013,935.20 |
| 其中：股票投资收益 |
3,487,994.53 |
902,514.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
147,579.79 |
111,420.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-621,308.49 |
-429,340.09 |
| 其他收入 |
57,427.75 |
25,718.41 |
| 费用 |
635,376.97 |
594,581.05 |
| 管理人报酬 |
389,704.51 |
323,016.53 |
| 基金托管费 |
64,950.71 |
53,836.08 |
| 销售服务费 |
179,521.75 |
152,981.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,200.00 |
64,747.32 |
| 利润总额 |
2,878,051.05 |
453,973.04 |
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