信澳星亮智选混合A(020303)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,335,839.58 |
4,775,575.12 |
44,730.45 |
| 利息合计 |
56,786.20 |
724,721.83 |
714,070.28 |
| 其中：存款利息收入 |
18,927.09 |
79,017.47 |
73,560.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
37,859.11 |
645,704.36 |
640,509.58 |
| 投资收益合计 |
11,408,628.99 |
4,553,908.47 |
122,454.82 |
| 其中：股票投资收益 |
10,598,685.99 |
4,355,140.70 |
-9,709.39 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
809,943.00 |
198,767.77 |
132,164.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,156,078.86 |
-544,116.26 |
-828,588.70 |
| 其他收入 |
714,345.53 |
41,061.08 |
36,794.05 |
| 费用 |
557,074.48 |
897,233.41 |
815,808.47 |
| 管理人报酬 |
376,616.79 |
560,505.68 |
459,970.20 |
| 基金托管费 |
62,769.44 |
93,417.64 |
76,661.71 |
| 销售服务费 |
117,558.25 |
242,830.09 |
206,535.22 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
130.00 |
480.00 |
72,641.34 |
| 利润总额 |
14,778,765.10 |
3,878,341.71 |
-771,078.02 |
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