南方乐元中短期利率债债券E(020300)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
125,210,167.59 |
57,888,681.97 |
52,818,608.68 |
| 利息合计 |
108,788.79 |
79,024.46 |
17,020.02 |
| 其中：存款利息收入 |
27,299.73 |
5,121.46 |
3,509.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
81,489.06 |
73,903.00 |
13,510.64 |
| 投资收益合计 |
104,024,120.89 |
48,990,222.12 |
45,576,054.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
104,024,120.89 |
48,990,222.12 |
45,576,054.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
21,008,061.68 |
8,818,651.36 |
7,225,508.83 |
| 其他收入 |
69,196.23 |
784.03 |
25.28 |
| 费用 |
18,368,566.32 |
8,377,782.53 |
13,624,979.28 |
| 管理人报酬 |
6,564,948.80 |
3,215,503.91 |
4,116,389.87 |
| 基金托管费 |
1,094,158.12 |
535,917.31 |
686,065.04 |
| 销售服务费 |
279,987.86 |
981.19 |
255.04 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
10,192,271.54 |
4,506,829.36 |
8,584,069.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,192,271.54 |
4,506,829.36 |
8,584,069.33 |
| 其他费用 |
237,200.00 |
118,550.76 |
238,200.00 |
| 利润总额 |
106,841,601.27 |
49,510,899.44 |
39,193,629.40 |
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