民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
669,392,672.43 |
358,957,322.94 |
| 利息合计 |
21,271,990.49 |
14,787,889.28 |
| 其中：存款利息收入 |
19,500,363.32 |
13,240,386.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,714,769.68 |
1,547,502.35 |
| 投资收益合计 |
428,866,744.50 |
170,157,634.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
428,866,744.50 |
170,157,634.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
219,253,937.44 |
174,011,799.55 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
71,909,582.03 |
38,637,299.46 |
| 管理人报酬 |
19,629,468.15 |
10,588,220.53 |
| 基金托管费 |
6,543,156.13 |
3,529,406.93 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
45,523,657.75 |
24,428,381.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
45,523,657.75 |
24,428,381.12 |
| 其他费用 |
213,300.00 |
91,290.88 |
| 利润总额 |
597,483,090.40 |
320,320,023.48 |
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