易方达中债0-3年政金债指数A(020295)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
158,832,715.21 |
70,642,333.79 |
| 利息合计 |
15,051,357.73 |
12,833,854.10 |
| 其中：存款利息收入 |
4,620,794.32 |
3,413,140.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,430,563.41 |
9,420,713.34 |
| 投资收益合计 |
131,104,452.36 |
48,400,592.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
131,104,452.36 |
48,400,592.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,676,903.00 |
9,407,885.35 |
| 其他收入 |
2.12 |
1.82 |
| 费用 |
11,465,960.00 |
4,989,202.94 |
| 管理人报酬 |
7,440,606.85 |
3,246,937.78 |
| 基金托管费 |
2,480,202.33 |
1,082,312.65 |
| 销售服务费 |
1,988.26 |
64.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,470,762.56 |
637,954.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,470,762.56 |
637,954.93 |
| 其他费用 |
72,400.00 |
21,933.18 |
| 利润总额 |
147,366,755.21 |
65,653,130.85 |
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