永赢红利慧选混合发起A(020287)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,072,230.94 |
378,672.04 |
| 利息合计 |
176,054.32 |
174,754.93 |
| 其中：存款利息收入 |
169,224.80 |
167,925.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,829.52 |
6,829.52 |
| 投资收益合计 |
486,508.86 |
616,333.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,158.20 |
310,770.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,943.58 |
3,664.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
482,723.48 |
301,898.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
408,956.86 |
-412,762.98 |
| 其他收入 |
710.90 |
346.90 |
| 费用 |
309,630.84 |
240,322.54 |
| 管理人报酬 |
176,094.42 |
117,260.40 |
| 基金托管费 |
26,414.10 |
17,589.02 |
| 销售服务费 |
33,715.21 |
30,511.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
73,407.11 |
74,961.87 |
| 利润总额 |
762,600.10 |
138,349.50 |
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