东方红汇享债券C(020285)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
19,968,532.72 |
15,885,864.09 |
| 利息合计 |
12,709,943.47 |
12,685,419.59 |
| 其中：存款利息收入 |
1,456,695.92 |
1,432,405.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,253,247.55 |
11,253,013.74 |
| 投资收益合计 |
5,352,058.83 |
3,105,100.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-267,739.21 |
-255,075.44 |
| 基金投资收益 |
28,229.18 |
- |
| 债券投资收益 |
5,142,298.62 |
3,087,314.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
449,270.24 |
272,860.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,251,462.14 |
-552,871.48 |
| 其他收入 |
655,068.28 |
648,215.97 |
| 费用 |
9,032,578.81 |
8,113,812.80 |
| 管理人报酬 |
5,013,475.11 |
4,605,535.72 |
| 基金托管费 |
835,579.24 |
767,589.35 |
| 销售服务费 |
2,809,494.36 |
2,601,326.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
244,176.51 |
34,196.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
244,176.51 |
34,196.81 |
| 其他费用 |
124,033.63 |
103,094.35 |
| 利润总额 |
10,935,953.91 |
7,772,051.29 |
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