益民优势安享混合C(020282)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,036,509.07 |
1,438,422.66 |
2,622,046.31 |
| 利息合计 |
107,707.87 |
55,446.39 |
87,232.59 |
| 其中：存款利息收入 |
107,707.87 |
55,446.39 |
87,232.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,562,973.14 |
-1,407.88 |
-4,102,933.96 |
| 其中：股票投资收益 |
2,373,816.51 |
-159,684.64 |
-4,756,515.95 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
189,156.63 |
158,276.76 |
653,581.99 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,287,144.23 |
1,309,031.46 |
6,602,306.33 |
| 其他收入 |
78,683.83 |
75,352.69 |
35,441.35 |
| 费用 |
526,143.47 |
311,966.76 |
933,689.53 |
| 管理人报酬 |
422,196.90 |
237,393.17 |
716,493.98 |
| 基金托管费 |
70,366.08 |
39,565.48 |
119,415.55 |
| 销售服务费 |
51.50 |
12.87 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
33,528.99 |
34,995.24 |
97,780.00 |
| 利润总额 |
4,510,365.60 |
1,126,455.90 |
1,688,356.78 |
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