中加丰泽纯债债券C(020280)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加丰泽纯债债券C(020280)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,331,088.93	213,228,709.09	98,759,944.19	62,364,817.55
利息合计	90,468.00	71,806.97	50,176.78	40,904.79
其中：存款利息收入	87,009.57	47,576.18	25,945.99	11,486.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,458.43	24,230.79	24,230.79	29,418.33
投资收益合计	89,042,057.33	165,579,251.76	62,570,453.32	51,410,588.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,042,057.33	165,579,251.76	62,570,453.32	51,410,588.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,851,734.50	47,487,781.30	36,131,987.98	10,913,118.37
其他收入	50,298.10	89,869.06	7,326.11	205.99
费用	18,123,800.82	33,408,176.49	11,958,298.17	11,411,819.95
管理人报酬	6,715,367.07	12,274,996.39	4,620,336.65	3,139,161.64
基金托管费	2,238,455.72	4,091,665.45	1,540,112.26	1,046,387.26
销售服务费	213,003.55	353,142.13	44,806.29	4.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,688,017.61	16,197,691.45	5,522,560.43	6,890,417.35
其中：卖出回购金融资产支出	8,688,017.61	16,197,691.45	5,522,560.43	6,890,417.35
其他费用	110,339.85	222,300.00	110,595.54	211,900.00
利润总额	46,207,288.11	179,820,532.60	86,801,646.02	50,952,997.60

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