国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C(020279)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,503,636.22 |
-1,021,018.66 |
| 利息合计 |
1,729.10 |
798.21 |
| 其中：存款利息收入 |
1,729.10 |
798.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
142,862.39 |
-116,775.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
131,671.51 |
-122,056.74 |
| 债券投资收益 |
11,190.88 |
5,281.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,349,635.91 |
-906,122.63 |
| 其他收入 |
9,408.82 |
1,081.50 |
| 费用 |
17,797.19 |
7,800.66 |
| 管理人报酬 |
3,925.53 |
1,626.55 |
| 基金托管费 |
785.14 |
325.30 |
| 销售服务费 |
3,654.27 |
1,193.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,955.78 |
4,655.16 |
| 利润总额 |
2,485,839.03 |
-1,028,819.32 |
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