银河新材料股票发起式A(020276)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
609,552.86 |
-227,443.18 |
| 利息合计 |
6,524.70 |
5,328.10 |
| 其中：存款利息收入 |
3,366.09 |
2,169.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,158.61 |
3,158.61 |
| 投资收益合计 |
812,039.62 |
350,932.22 |
| 其中：股票投资收益 |
663,933.48 |
228,138.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,432.95 |
1,777.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
145,673.19 |
121,016.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-211,843.11 |
-584,306.03 |
| 其他收入 |
2,831.65 |
602.53 |
| 费用 |
174,212.94 |
84,344.47 |
| 管理人报酬 |
125,598.95 |
60,854.01 |
| 基金托管费 |
20,933.17 |
10,142.36 |
| 销售服务费 |
2,280.82 |
515.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
25,400.00 |
12,832.42 |
| 利润总额 |
435,339.92 |
-311,787.65 |
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