富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-375,363.27 |
-548,378.79 |
| 利息合计 |
2,852.67 |
2,416.66 |
| 其中：存款利息收入 |
2,852.67 |
2,416.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-107,403.83 |
-5,942.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,481.50 |
-3,481.50 |
| 基金投资收益 |
-109,026.16 |
-3,140.57 |
| 债券投资收益 |
5,103.83 |
679.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-273,458.32 |
-546,094.53 |
| 其他收入 |
2,646.21 |
1,241.29 |
| 费用 |
20,953.78 |
10,448.90 |
| 管理人报酬 |
3,483.66 |
1,767.13 |
| 基金托管费 |
696.57 |
353.32 |
| 销售服务费 |
2,090.66 |
922.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
71.10 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
71.10 |
- |
| 其他费用 |
14,575.00 |
7,369.64 |
| 利润总额 |
-396,317.05 |
-558,827.69 |
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