万家创业板综合ETF发起式联接A(020271)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
17,001,846.72 |
-519,062.68 |
| 利息合计 |
408,752.95 |
395,529.44 |
| 其中：存款利息收入 |
119,775.43 |
106,551.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
288,977.52 |
288,977.52 |
| 投资收益合计 |
5,841,908.37 |
1,148,167.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,055,921.76 |
-192,795.95 |
| 基金投资收益 |
6,897,830.13 |
1,340,962.95 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,644,112.00 |
-2,063,405.61 |
| 其他收入 |
107,073.40 |
646.49 |
| 费用 |
438,146.41 |
295,667.11 |
| 管理人报酬 |
211,627.17 |
198,047.60 |
| 基金托管费 |
42,325.44 |
39,609.55 |
| 销售服务费 |
40,866.07 |
2,127.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
130,719.00 |
52,487.88 |
| 利润总额 |
16,563,700.31 |
-814,729.79 |
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