长城产业优选混合C(020266)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,176,715.74 |
3,604,093.94 |
| 利息合计 |
16,954.36 |
570,269.22 |
| 其中：存款利息收入 |
8,508.19 |
29,417.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,446.17 |
540,851.76 |
| 投资收益合计 |
3,034,344.92 |
3,390,258.03 |
| 其中：股票投资收益 |
2,600,590.13 |
3,059,948.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
37,112.12 |
321,622.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
396,642.67 |
8,686.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,089,674.14 |
-496,868.57 |
| 其他收入 |
35,742.32 |
140,435.26 |
| 费用 |
400,768.55 |
1,067,401.86 |
| 管理人报酬 |
262,768.08 |
631,946.24 |
| 基金托管费 |
43,794.72 |
105,324.35 |
| 销售服务费 |
84,082.68 |
280,756.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
10,123.07 |
49,374.52 |
| 利润总额 |
5,775,947.19 |
2,536,692.08 |
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