平安鑫惠90天持有债券A(020262)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
33,497,640.32 |
30,172,992.32 |
| 利息合计 |
2,483,723.16 |
2,417,142.78 |
| 其中：存款利息收入 |
1,347,475.49 |
1,284,084.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,136,247.67 |
1,133,057.98 |
| 投资收益合计 |
30,516,778.57 |
26,292,821.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,297,287.16 |
-1,297,287.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,536,618.13 |
29,692,840.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-2,722,552.40 |
-2,102,732.50 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
497,138.59 |
1,463,028.31 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
7,190,409.17 |
6,189,380.47 |
| 管理人报酬 |
2,918,946.85 |
2,606,965.25 |
| 基金托管费 |
486,491.12 |
434,494.24 |
| 销售服务费 |
1,394,506.82 |
1,253,129.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,097,863.09 |
1,702,817.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,097,863.09 |
1,702,817.56 |
| 其他费用 |
206,363.63 |
113,374.73 |
| 利润总额 |
26,307,231.15 |
23,983,611.85 |
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