兴业裕华债券C(020261)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
85,439,718.28 |
12,592,472.92 |
2,329,280.75 |
| 利息合计 |
389,025.88 |
133,710.10 |
379,926.61 |
| 其中：存款利息收入 |
245,337.43 |
69,530.57 |
77,460.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
143,688.45 |
64,179.53 |
302,466.45 |
| 投资收益合计 |
61,615,480.32 |
11,579,633.80 |
418,118.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
61,615,480.32 |
11,579,633.80 |
409,308.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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8,809.78 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
23,435,088.67 |
879,026.37 |
1,511,130.32 |
| 其他收入 |
123.41 |
102.65 |
20,105.05 |
| 费用 |
15,129,140.47 |
2,783,352.16 |
332,994.57 |
| 管理人报酬 |
5,373,105.11 |
819,440.33 |
145,491.93 |
| 基金托管费 |
1,791,035.10 |
273,146.83 |
48,497.32 |
| 销售服务费 |
138.19 |
53.85 |
8,236.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,752,062.44 |
1,604,809.44 |
45,842.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,752,062.44 |
1,604,809.44 |
45,842.57 |
| 其他费用 |
132,648.28 |
61,357.58 |
84,527.43 |
| 利润总额 |
70,310,577.81 |
9,809,120.76 |
1,996,286.18 |
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