鹏华优选价值股票C(020258)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华优选价值股票C(020258)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	294,043,858.97	465,219,221.56	203,556,456.81	-68,717,089.92
利息合计	698,965.07	859,967.76	475,614.31	613,670.14
其中：存款利息收入	652,739.56	859,967.76	475,614.31	423,196.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,225.51	-	-	190,473.18
投资收益合计	96,799,728.55	143,802,307.63	41,951,909.83	12,877,746.20
其中：股票投资收益	40,466,664.81	63,360,889.11	-3,552,072.05	-8,526,015.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	630,528.71	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	56,333,063.74	79,810,889.81	45,503,981.88	21,403,761.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,295,740.46	318,247,060.97	160,174,945.58	-84,754,557.59
其他收入	2,249,424.89	2,309,885.20	953,987.09	2,546,051.33
费用	23,984,185.91	29,938,080.88	13,610,255.08	10,701,592.89
管理人报酬	18,532,537.60	24,252,883.13	11,145,924.38	8,978,197.93
基金托管费	3,088,756.25	4,042,147.21	1,857,654.07	1,496,366.33
销售服务费	2,228,054.94	1,409,088.72	479,940.76	0.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,837.12	233,960.68	126,735.87	227,028.58
利润总额	270,059,673.06	435,281,140.68	189,946,201.73	-79,418,682.81

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