嘉合磐稳纯债D(020257)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉合磐稳纯债D(020257)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	246,628,763.79	133,141,716.52	37,161,752.57
利息合计	98,808.89	32,550.85	1,702,004.77
其中：存款利息收入	84,567.71	32,550.85	820,540.24
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,241.18	-	881,464.53
投资收益合计	153,214,220.32	66,912,648.92	18,192,616.13
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	153,214,220.32	66,912,648.92	18,192,616.13
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	91,660,093.37	64,544,121.50	15,914,673.80
其他收入	1,655,641.21	1,652,395.25	1,352,457.87
费用	29,661,302.13	14,588,542.55	3,951,192.34
管理人报酬	12,448,601.77	6,122,605.20	1,837,197.17
基金托管费	2,074,767.06	1,020,434.30	472,891.95
销售服务费	36,290.66	17,711.39	10,345.32
交易费用	-	-	-
利息支出	14,706,641.11	7,253,440.44	1,387,354.31
其中：卖出回购金融资产支出	14,706,641.11	7,253,440.44	1,387,354.31
其他费用	265,547.77	126,755.35	239,675.48
利润总额	216,967,461.66	118,553,173.97	33,210,560.23

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