中欧中证机器人指数发起A(020255)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,982,223.75 |
-32,269,903.93 |
| 利息合计 |
65,057.79 |
20,646.28 |
| 其中：存款利息收入 |
65,057.79 |
20,646.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,822,235.75 |
-2,812,366.71 |
| 其中：股票投资收益 |
7,468,437.96 |
-4,410,894.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
133.64 |
34.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,353,664.15 |
1,598,493.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,159,577.79 |
-29,615,972.81 |
| 其他收入 |
935,352.42 |
137,789.31 |
| 费用 |
2,233,471.84 |
685,459.84 |
| 管理人报酬 |
1,390,800.85 |
417,779.61 |
| 基金托管费 |
278,160.17 |
83,555.94 |
| 销售服务费 |
517,152.50 |
156,728.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
47,358.32 |
27,395.77 |
| 利润总额 |
14,748,751.91 |
-32,955,363.77 |
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