惠升中债7-10年政金债指数(020248)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
75,080,009.72 |
28,290,655.63 |
| 利息合计 |
2,539,137.14 |
2,532,680.61 |
| 其中：存款利息收入 |
213,560.04 |
207,103.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,325,577.10 |
2,325,577.10 |
| 投资收益合计 |
50,321,639.98 |
11,587,296.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,321,639.98 |
11,587,296.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
22,218,558.54 |
14,170,605.00 |
| 其他收入 |
674.06 |
73.87 |
| 费用 |
4,608,086.84 |
2,009,743.84 |
| 管理人报酬 |
1,433,745.43 |
742,104.27 |
| 基金托管费 |
477,915.16 |
247,368.06 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,547,026.25 |
967,490.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,547,026.25 |
967,490.61 |
| 其他费用 |
149,400.00 |
52,780.90 |
| 利润总额 |
70,471,922.88 |
26,280,911.79 |
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