博时锦源利率债债券C(020239)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
931,398,124.80 |
421,981,687.49 |
| 利息合计 |
5,193,511.44 |
3,859,260.31 |
| 其中：存款利息收入 |
1,587,416.53 |
1,194,711.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,606,094.91 |
2,664,549.29 |
| 投资收益合计 |
578,290,707.97 |
321,589,485.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
578,290,707.97 |
321,589,485.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
347,831,968.47 |
96,532,396.00 |
| 其他收入 |
81,936.92 |
545.60 |
| 费用 |
54,511,528.10 |
24,079,690.91 |
| 管理人报酬 |
34,831,937.34 |
14,634,384.83 |
| 基金托管费 |
5,805,322.91 |
2,439,064.16 |
| 销售服务费 |
235,355.48 |
38,297.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,411,712.37 |
6,844,918.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,411,712.37 |
6,844,918.42 |
| 其他费用 |
227,200.00 |
123,026.14 |
| 利润总额 |
876,886,596.70 |
397,901,996.58 |
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