施罗德中国动力股票A(020236)利润分配表-基金频道-证券之星

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施罗德中国动力股票A(020236)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,448,747.37	19,892,635.80	-10,204,049.73
利息合计	34,532.27	987,706.95	544,576.93
其中：存款利息收入	34,532.27	595,889.62	240,470.83
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	391,817.33	304,106.10
投资收益合计	2,021,687.15	8,292,518.05	-2,513,795.89
其中：股票投资收益	607,037.22	3,942,691.74	-4,746,359.48
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,414,649.93	4,349,826.31	2,232,563.59
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	7,345,891.36	10,316,909.24	-8,234,830.77
其他收入	46,636.59	295,501.56	-
费用	1,021,873.41	2,777,432.24	960,370.38
管理人报酬	739,390.10	1,979,891.51	683,715.35
基金托管费	123,231.68	329,981.93	113,952.54
销售服务费	76,036.02	324,724.42	124,048.60
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	83,215.61	141,423.83	37,559.11
利润总额	8,426,873.96	17,115,203.56	-11,164,420.11

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