施罗德中国动力股票A(020236)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
19,892,635.80 |
-10,204,049.73 |
| 利息合计 |
987,706.95 |
544,576.93 |
| 其中：存款利息收入 |
595,889.62 |
240,470.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
391,817.33 |
304,106.10 |
| 投资收益合计 |
8,292,518.05 |
-2,513,795.89 |
| 其中：股票投资收益 |
3,942,691.74 |
-4,746,359.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,349,826.31 |
2,232,563.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,316,909.24 |
-8,234,830.77 |
| 其他收入 |
295,501.56 |
- |
| 费用 |
2,777,432.24 |
960,370.38 |
| 管理人报酬 |
1,979,891.51 |
683,715.35 |
| 基金托管费 |
329,981.93 |
113,952.54 |
| 销售服务费 |
324,724.42 |
124,048.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
141,423.83 |
37,559.11 |
| 利润总额 |
17,115,203.56 |
-11,164,420.11 |
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