国泰君安中债0-3年政策性金融债A(020228)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,918,200.96 |
26,563,575.87 |
11,943,486.46 |
| 利息合计 |
10,769.06 |
3,109,874.96 |
3,093,725.32 |
| 其中：存款利息收入 |
4,074.04 |
1,675,741.31 |
1,659,981.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,159.41 |
1,434,133.65 |
1,433,743.58 |
| 投资收益合计 |
8,799,825.88 |
17,158,510.76 |
7,555,609.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,799,825.88 |
17,158,510.76 |
7,555,609.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-5,892,394.00 |
6,294,453.34 |
1,293,415.34 |
| 其他收入 |
0.02 |
736.81 |
736.49 |
| 费用 |
1,364,526.34 |
2,309,398.03 |
1,169,056.50 |
| 管理人报酬 |
339,335.73 |
963,438.23 |
598,782.39 |
| 基金托管费 |
113,111.85 |
321,146.08 |
199,594.11 |
| 销售服务费 |
1,471.34 |
26,093.60 |
16,202.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
806,052.48 |
786,649.31 |
258,054.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
806,052.48 |
786,649.31 |
258,054.65 |
| 其他费用 |
104,554.94 |
212,070.81 |
96,422.38 |
| 利润总额 |
1,553,674.62 |
24,254,177.84 |
10,774,429.96 |
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