国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,639,834.14 |
-1,117,199.44 |
| 利息合计 |
5,168.88 |
1,131.05 |
| 其中：存款利息收入 |
5,168.88 |
1,131.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
440,023.32 |
-426,665.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-28,696.46 |
2,421.23 |
| 基金投资收益 |
452,963.34 |
-434,588.08 |
| 债券投资收益 |
15,756.44 |
5,501.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,042,533.70 |
-699,410.76 |
| 其他收入 |
152,108.24 |
7,745.41 |
| 费用 |
28,541.10 |
8,820.94 |
| 管理人报酬 |
6,394.02 |
1,917.43 |
| 基金托管费 |
1,278.81 |
383.43 |
| 销售服务费 |
11,325.68 |
1,930.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10.01 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10.01 |
- |
| 其他费用 |
8,824.50 |
4,589.64 |
| 利润总额 |
4,611,293.04 |
-1,126,020.38 |
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