创金合信利元纯债债券C(020223)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
42,764,279.60 |
11,702,298.47 |
| 利息合计 |
724,363.44 |
686,924.96 |
| 其中：存款利息收入 |
62,873.24 |
55,357.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
661,490.20 |
631,567.46 |
| 投资收益合计 |
29,054,894.49 |
9,004,207.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
29,054,894.49 |
9,004,207.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,985,021.67 |
2,011,166.10 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
4,978,412.75 |
1,750,665.20 |
| 管理人报酬 |
2,386,907.02 |
762,512.63 |
| 基金托管费 |
397,817.86 |
127,085.48 |
| 销售服务费 |
6.39 |
6.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,981,581.48 |
759,782.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,981,581.48 |
759,782.37 |
| 其他费用 |
212,100.00 |
101,278.58 |
| 利润总额 |
37,785,866.85 |
9,951,633.27 |
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