国联安沪深300指数增强C(020221)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,422,621.09 |
45,971,784.14 |
12,271,745.02 |
| 利息合计 |
35,000.04 |
164,303.69 |
113,047.82 |
| 其中：存款利息收入 |
35,000.04 |
164,303.69 |
113,047.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,523,726.86 |
32,466,997.90 |
14,346,573.39 |
| 其中：股票投资收益 |
8,252,151.02 |
26,794,176.40 |
11,761,338.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-1,094,425.59 |
-277,388.06 |
-14,983.84 |
| 股利收益 |
3,366,001.43 |
5,950,209.56 |
2,600,219.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,137,038.47 |
13,289,889.95 |
-2,191,181.25 |
| 其他收入 |
932.66 |
50,592.60 |
3,305.06 |
| 费用 |
1,282,872.22 |
2,229,113.51 |
1,014,362.69 |
| 管理人报酬 |
999,915.45 |
1,684,020.55 |
758,231.89 |
| 基金托管费 |
124,989.33 |
210,502.63 |
94,778.99 |
| 销售服务费 |
73,664.88 |
184,190.33 |
86,932.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
84,302.56 |
150,400.00 |
74,419.20 |
| 利润总额 |
7,139,748.87 |
43,742,670.63 |
11,257,382.33 |
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