万家锦利债券发起式C(020219)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
373,039.64 |
176,341.63 |
| 利息合计 |
20,112.18 |
14,456.76 |
| 其中：存款利息收入 |
4,131.90 |
2,748.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,980.28 |
11,708.22 |
| 投资收益合计 |
325,134.16 |
178,358.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-612.15 |
52,369.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
298,227.75 |
105,892.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
27,518.56 |
20,096.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
27,790.29 |
-16,476.68 |
| 其他收入 |
3.01 |
3.01 |
| 费用 |
92,828.57 |
41,132.94 |
| 管理人报酬 |
58,257.40 |
27,296.03 |
| 基金托管费 |
9,709.66 |
4,549.36 |
| 销售服务费 |
19,331.10 |
9,080.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,673.90 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,673.90 |
- |
| 其他费用 |
790.00 |
160.00 |
| 利润总额 |
280,211.07 |
135,208.69 |
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